Reglement Fournisseur Par Cheque Comptabilité
Ce n'est pas grave pour le doublon. Il a l'avantage de confirmer mes dires. Cela me rassure. Je n'ai pas de problème de compréhension;-) Amicalement, CLAUDE Re: Règlement par déduction d'un fournisseur/client Ecrit le: 25/11/2010 19:20 0 VOTER Bonsoir, Je vous remercie Claude et Françoise pour vos réponses et désolée pour mon inversion: oui vous avez raison c'est le contraire! il me devait 6000 € et moi 2000 €! Et il m'a réglé 4000 € C'est très clair Françoise, merci beaucoup pour le détail que je vais saisir tel que vous me l'avez indiqué. J'apprécie merci vraiment. Par contre, si je peux me permettre, j'ai un autre cas qui est le contraire mais sans règlement. Comptabilisation des moyens de règlement au comptant (exercice). J'ai un client 411B qui me doit 1000 € et qui est fournisseur aussi en 401B à qui je dois 3000 (cette fois je ne me trompe pas! ) il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'échanges de réglement mais que nous épurerons ma dette au fur et à mesure des commandes par déduction. A ce jour je dois saisir seulement ces 1000 € qu'il me doit en déduction des 3000 € que je lui dois.
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« Retour au PCG Discussion [ 1] sylla 14. 04. 2018, 21:33 réglement du fournisseur par chéque bancaire comment on l'enregistre? [ 2] 15. 2018, 20:04 Bonjour, De même façon: 401 au débit 512 au crédit A part si le plan comptable de l'entité prévoie un sous-compté dédié aux chèques émis. Cdt [ 3] kalou paul 20. 07. 2018, 10:22 expliquer impeu plus [ 4] MULONGO SUNGU VANERTH 23. 10. 2018, 14:29 JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT ON ENREGISTRE LE PRÊT ACCORDE A LA MAISON MÈRE, ET SON REMBOURSEMENT [ 5] Monique Lantin 09. 2021, 04:08 Bonjour je m'appelle Monique LANTIN ( ile de la Réunion) et je suis victime d'une arnaque sentimentale sur le net. Reglement fournisseur par cheque comptabilité sur. Le prétendant s'appelle Alain Verdier médecin chirurgien à Lille parti en mission humanitaire en Côte d'Ivoire et c'est fait bloqué sa carte bancaire et enlevé son passeport. On sympathise et au bout de quelque jour il me demande 750 euro pour les frais de l'hôtel 5 étoiles car il n'a plus de carte, ceci dit je me dis pourquoi pas et je lui envois via western union les 750 euro qu'il m'avait demandé.
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C'est vous qui deviez quatre mille euros. Non? Donc, si je calcule bien, vous avez maintenant une dette de huit mille euros. C'est cela? ou vous vous êtes trompé? Enfin, la compensation légale est définie dans le code civil (article 1290). Cordialement, Re: Règlement par déduction d'un fournisseur/client Ecrit le: 25/11/2010 16:04 +1 VOTER Bonjour. D'abord, êtes vous sûr de l'énoncé de votre question? Si vous lui deviez 6000, et lui 2000, c'est vous qui deviez lui donner les 4000, et non l'inverse... Sinon, il suffit de passer une écriture en journal "OD", au Débit du compte Client et Crédit du compte Fournisseur pour solder les deux comptes... EX: "A", client, doit 6000 et vous lui devez 2000: 411A: Débit: 6000 401A: Crédit: 2000 Règlement de 4000: 411A: Crédit: 4000 Débit: 6000 = solde C: 2000 OD: ( libellé: "compensation de Client A à Fournisseur A") 411A:Crédit: 2000 = Solde 0 401A: Débit: 2000 = Solde 0 Voilà, j'espère avoir été claire... Compta écritures - le règlement clients par chèques. Cordialement. ( oups, désolée, Claude pour cette réponse en doublon..... ) Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Re: Règlement par déduction d'un fournisseur/client Ecrit le: 25/11/2010 16:18 0 VOTER Bonjour Françoise, Heureux de vous recroiser sur le forum!
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Voyons d'abord les 3 étapes correspondant au cas où le bénéficiaire (le fournisseur) attend l'échéance du 30 juin pour être payé. Remise de l'effet à l'encaissement et attente de l'échéance pour le paiement Enregistrement de la réception de l'effet signé par le client Cette écriture fait disparaître la dette dans le compte client (411) dans la comptabilité de l'entreprise. En acceptant l'effet, le client s'acquitte de sa dette. Le fournisseur remet l'effet à l ' encaissement. En déposant en banque l'effet à l'encaissement, le fournisseur attend la date d'échéance pour percevoir les fonds. Règlement par déduction d'un fournisseur/client. À la date d'échéance, le fournisseur perçoit les fonds. La banque adresse un relevé pour /'encaissement: y figure le nominal versé dont sont déduits les frais perçus par la banque et la TVA sur ces frais pour traiter cet effet. Le fournisseur a besoin de trésorerie S'il ne souhaite pas attendre l'échéance parce qu'il a besoin de trésorerie, le fournisseur remet l'effet à l'escompte. La banque lui permet d'encaisser les fonds avant l'échéance, m ais, en contrepartie, elle se rémunère en frais d'escompte.
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La saisie au journal des chèques, à partir du talon de chèque du compte bancaire de l'entreprise, est complétée par l'enregistrement des prélèvements et ordres de virement qui seront notés sur le relevé bancaire de la période. Tout décaissement doit être justifié par une pièce comptable: talon de chèque, ordre de virement, avis de prélèvement. Ces documents pourront être rapprochés des pièces comptables qui justifient les charges payées: facture, appel de cotisations, avis d'imposition... Enregistrement des chèques La comptabilisation des décaissements comprend les règlements fournisseurs principalement, mais aussi les paiements des cotisations sociales, des impôts et taxes... Reglement fournisseur par cheque comptabilité avec. Pour procéder à l'enregistrement de ces règlements pour une période donnée, le comptable utilise le talon de chèque de l'entreprise et entre au journal, les uns après les autres, les règlements effectués durant cette période. Il est recommandé de disposer en parallèle des factures fournisseurs payées: pour relever dès la comptabilisation des chèques les erreurs éventuelles de règlement, pour vérifier que figure bien sur les factures payées la mention "payé le... par chèque n°.... ".